证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2024-034 债券代码:123214 债券简称:东宝转债 包头东宝生物技巧股份有限公司 对于“东宝转债”转股价钱调整的公告 本公司及董事会举座成员保证信息袒露实践真确、准确和好意思满,莫得造作 纪录、误导性述说或要紧遗漏。 相配教唆: 一、对于可转债转股价钱调整的研讨章程 经中国证券监督惩处委员会出具的《对于得意包头东宝生物技巧股份有限公司 向不特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)得意注 册,公司向不特定对象刊行 45,500.00 万元可疗养为公司 A 股股票的可疗养公司债 券,每张面值为东说念主民币 100 元,所有 4,550,000 张。本次刊行可疗养公司债券召募 资金总和为 45,500.00 万元,本次刊行可疗养公司债券的上市时刻为 2023 年 8 月 字据《包头东宝生物技巧股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券召募 讲解书》的研讨章程:在本次刊行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增 发新股(不包括因本次刊行的可疗养公司债券转股而加多的股本)、配股以及派送现 金股利等情况,公司将按上述条目出现的先后章程,挨次对转股价钱进行调整。具 体的转股价钱调整公式如下: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n) 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k) 上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 派送现款股利:P1=P0-D 上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或 配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现款股利,P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时,将挨次进行转股价钱调整, 并在深圳证券来去所网站(www.szse.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披 露媒体上刊登研讨公告,并于公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停转股期 间(如需)。当转股价钱调整日为本次刊行的可疗养公司债券执有东说念主转股苦求日或之 后,疗养股份登记日之前,则该执有东说念主的转股苦求按公司调整后的转股价钱实行。 当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可疗养公司债券执有东说念主的债职权 益或转股繁衍权益时,公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可疗养公司债券执有东说念主权益的原则调整转股价钱。公司将依据届时国 家联系法律法例、证券监管部门和深圳证券来去所的研讨章程来制定转股价钱调整 实践及操作目的。 二、本次“东宝转债”转股价钱调整情况 鼓吹大会审议批准。2023 年实施的利润分配决策为:以公司 2023 年度权益分配实 施时股权登记日(2024 年 5 月 30 日)总股本为基数向举座鼓吹每 10 股派发现款红 利 0.22 元东说念主民币(含税),不送红股,不以本钱公积转增股本。本次利润分配后, 公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。 “东宝转债”的转股价钱调整如下: 调整后转股价钱=调整前转股价钱-本次每股派送现款股利 即:P1=P0 -D=6.67-0.022000=6.65元/股(按四舍五入原则保留少量点后两位), 调整后的“东宝转债”转股价钱为6.65元/股,调整后的转股价钱自2024年5月31日 (除权除息日)起见效。 特此公告。 包头东宝生物技巧股份有限公司 董事会