（原标题：2024年投资记忆及捏仓瞻望）
#2024投资记忆#
本年收益率56%，是最近5年来收益最佳的一年，9年复合年收益率也从头回到了40%以上。主要收益部分来自国电电力，部分由龙源电力，中烟香港，第四范式孝顺。 4-7月份将国电电力一起切换成了龙源电力和小部分中烟香港，11月份又将大部分龙源电力仓位切换成三只科技股，提前布局来岁，一经将一半仓位成就在了代表东说念主类跨越、划期间、群众有上风竞争力的产业和公司上头，另一半仓位则络续捏有传统行业。除了科技除外背面另一个看好的标的是出海，国内内需不及，销耗疲软，内卷严重，企业要是有出海业务会相对好许多，捏仓里的中烟香港，微创机器东说念主，小鹏汽车，出海业务齐占了不少比例。
本年相比胜仗的操作：均价5.45元清仓了国电电力，小部分换入15元的中烟香港，大部分换入均价6.1元的龙源电力。还有6.8元的龙源换入45元的第四范式目下看也还算胜仗。
相比失败的操作：龙源二次到8块以上齐没走，背面跌到6块多7块才走了大部分，利润回撒了不少，还有中间切了一部分龙源换了中国联通，7块买入联通6块5割肉去追高54块的小鹏汽车，这是相比失败的操作，拖垮了合座收益率至少5个点。
目下捏仓①第四范式 仓位占30%。往常已来，东说念主工智能是第四次工业改进，每个东说念主以后齐离不开ai，每个东说念主齐将会跻身其中。12月份中央经济会议已定调来岁开展东说念主工智能+行径，ai确定会成为股市的长期干线，2025很可能是中国Ai期骗的元年，第四范式是中国ai期骗tob龙头企业，客户大部分是中国各行业的知名头部公司，大央企，首创东说念主配景优秀，2024营收就将达到50亿以上，并且相配有可能在来岁下半年就能达到盈利，对标好意思股同类公司Palantir前年盈利以后在一年半时辰里涨了10多倍！
②中烟香港 仓位占26%。看好稀缺性，把持性，轻金钱，高roe，生意格局唐突不复杂，还有并购+注入预期，有望成为慢牛股长牛股。目下20pe的估值如故很低廉的，这种股嗅觉拿着宽解，风险小，接下来几年营收和利润每年增长20%以上问题不大。中烟香港的定位是国际业务拓展和本钱运作平台，中烟集团应该是有能源去作念大国外商场的，念念要把中烟香港这个平台作念大，并购和注入是少不了的。援用民生证券陈诉中的一段：分税收是中烟窥察中枢KPI，在销耗新时事下，咱们看到过往通过居品结构升级带来税利增长的格局难以为继，中烟出海也从可选转为必选，中烟香港在中烟体系蹙迫性大幅擢升
③小鹏汽车 仓位占比14%。国内的智能驾驶期间一经到来。目下的小鹏属于从1-10的阶段，可能是投资小鹏最佳的时期，不错将小鹏行动是一个科技公司，国内率先的ai智驾格局+低空翱游+东说念主形机器东说念主，念念像空间普遍，本年国外的寄托超预期，并且来岁寄托量会翻1-2倍，有可能成为新势力造车第一。小鹏由之前的快倒闭到当今扫数这个词团队换骨夺胎，居品爆款欺压，非常是智驾系统，一经达到国内顶尖水平，当今又从头上了牌桌，这中间如故存在着很大的预期差的。这种行业一朝起势，空间会相配普遍，不错参考2020年的比亚迪。
④微创机器东说念主 仓位占比10%。也属于科技股，是ai+医疗。12月11号放出历史天量后运转建仓买入，该股已连跌数年，并且跌幅普遍股价低残，目下看基本面一经回转，已度过最死力的技巧，11月份图迈群众订单就一经阑珊50台，鸿鹄阑珊20台，12月份新址品R-one血管介入机器东说念主中标5台，来岁营收将会大幅增长，掂量将增长2-3倍，打建国外时事以后，往常几年齐将快速增长，手术机器东说念主摄取刀架和刀片格局，访佛祥瑞剃须刀的刀座和刀片，属高耗材格局，往常的利润有保险，国外达芬奇手术机器东说念主亦然摄取这种格局，市值已达上万亿东说念主民币，微创机器东说念主作为达芬奇的竞争敌手市值仅100亿东说念主民币，目下只格外于达芬奇市值的1%。
⑤龙源电力 仓位占比10%，新能源改进中枢标的，国内风电龙头企业，看点：大基地特高压，以大代小，金钱注入，险资欺压增捏，这种股也瑕瑜常端庄，股价目下亦然低位，风险不大，仅仅目下商场偏好不在绿电，要爆发预见也没那么快，属于“耐性本钱”。我以为对这个股是要缩短预期的，我重仓拿了半年，嗅觉似乎没念念像的空间大，并且捏股体验相比差，电力行业太复杂了很难搞懂，成就一部分如故不错的，重仓拿嗅觉压力太大了，是以在11月份减了大部分仓位，目下嗅觉应该是跟中烟同样，营收和利润平均每年增长个20%傍边问题不大。
⑥好意思兰空港 仓位占比10%。风神举牌股，来岁封关以后很可能迎来大爆发，本年全年搭客糊涂量阑珊2600万，市值确凿才43亿港币？并且封关以后机场免税区不只入口商品不错免税，国内坐褥的商品齐不错免税，包括烟酒手机等，这个是相比有引诱力的，并且每东说念主有10万免税额度不错使用，封关以后机场的免税业务确定会大幅度擢升。海南目田买卖港有望成为往常的新加坡，香港，卡塔尔，作为岛内最大的机场，这个市值确定是大大低估的，还有十月份引入新加坡樟宜机场处分是紧要转机点，以后估值不错大大擢升，第一步先看百亿市值吧，封关后略略征战一下就有1倍以上的空间。
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