股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-091
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
对于“彤程转债”赎回成果暨股份变动的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性论说能够
紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担法律拖累。
舛错内容辅导
● 赎回数目：1,550,000 元（15,500 张）
● 赎回兑付总金额：1,572,320.00 元（含当期利息）
● 赎回款披发日：2025 年 11 月 14 日
● “彤程转债”摘牌日：2025 年 11 月 14 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回要求怡悦情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 24 日至
的 130%（即 40.443 元/股），笔据《彤程新材料集团股份有限公司公诞生行可调遣公
司债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，已触发“彤程转债”的有条
件赎回要求。
（二）本次赎回事项公告袒露情况
公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“彤程转债”的议案》，公司董事会决定期骗“彤程转债”的提前赎回权，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“彤程转债”沿途赎回。具体内容
详见公司于 2025 年 10 月 23 日袒露的《彤程新材料集团股份有限公司对于提前赎回“彤
程转债”的公告》（公告编号：2025-078）。
公司于 2025 年 11 月 3 日袒露了《彤程新材料集团股份有限公司对于施行“彤程
转债”赎回暨摘牌的公告》
（公告编号：2025-081），明确相关赎回才调、价钱、付款方
式实时候等具体事宜，并在 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 13 日技巧袒露了 8 次
对于施行“彤程转债”赎回暨摘牌的辅导性公告。
（三）本次赎回的相关事项
本次赎回对象为 2025 年 11 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“彤程转债”的沿途握有东说念主。
笔据《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.44 元/张，计较过
程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算
头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.8%×292/365=1.44 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张
二、本次可转债赎回的成果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
遣散 2025 年 11 月 13 日（赎回登记日）收市后，“彤程转债”余额为东说念主民币 1,550,000
元（15,500 张），占“彤程转债”刊行总和的 0.1937%。
（二）转股情况
遣散 2025 年 11 月 13 日收市后，累计共有 798,630,000 元“彤程转债”调遣为公司
A 股世俗股股票，累计转股数目 25,275,474 股，占“彤程转债”转股前公司已刊行股份
总和的 4.3133%。
遣散 2025 年 11 月 13 日，公司的股本结构变动情况如下：
单元：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 11 月 13 日）
有限售条件怒放股 1,667,918 1,667,918
无穷售条件怒放股 597,287,537 17,185,851 614,473,388
总股本 598,955,455 17,185,851 616,141,306
（三）可转债住手往来及冻结情况
自 2025 年 11 月 11 日起，“彤程转债”住手往来。2025 年 11 月 13 日收市后，尚
未转股的 1,550,000 元 “彤程转债”沿途冻结，住手转股。
（四）赎回兑付情况
笔据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“彤程转债”的数目为 15,500 张，赎回
兑付总金额为东说念主民币 1,572,320.00 元（含当期利息），赎回款披发日为 2025 年 11 月
（五）本次赎回对公司现款流、钞票景况、股本情况等方面的影响
本次赎回兑付总金额为东说念主民币 1,572,320.00 元（含当期利息），不会对公司现款流
产生紧要影响。本次“彤程转债”提前赎回完成后，公司总股本增多至 616,141,306 股。
总股本的增多短期内一定经由上摊薄了公司每股收益，但从中恒久来看，增强了公司
成本实力，裁减了公司钞票欠债率，减少了畴昔利息用度支拨，故意于公司达成高质
量可握续发展。
三、转股前后相关鼓吹握股变化
本 次 股 本 变 动 前 后 ， 公 司 控 股 股 东 RED AVENUE INVESTMENT GROUP
LIMITED、现实端正东说念主 ZHANG NING 女士及一致活动东说念主 Virgin Holdings Limited 领有
权利的股份比例被迫波及信息袒露模范的情况如下：
变动前握股数目 变动前握股比例 变动后握股数目 变动后握股比例
鼓吹称呼 （2025 年 9 月 30 （2025 年 9 月 30 （2025 年 11 月 13 （2025 年 11 月 13
日）（股） 日） （%） 日）（股） 日）（%）
RED AVENUE
INVESTMENT
GROUP
LIMITED
Virgin
Holdings 80,162,700 13.38 80,162,700 13.01
Limited
ZHANG NING 837,500 0.14 837,500 0.14
所有 375,570,200 62.70 375,570,200 60.96
变动后的握股比例以公司 2025 年 11 月 13 日总股本 616,141,306 股计较。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
